Repasses de Credores

Importar Relatório de Títulos Pagos (pagos.xlsx)

Data do relatório

Arquivo pagos.xlsx (Nottar)

Credores

Data início

Data fim

Status

Importar Extrato Safra (OFX)

Arquivo .ofx

Lançamentos

Data início

Data fim

Status

📊 Resumo Geral

SALDO CARTÓRIO (aberto)

—

SAÍDAS PENDENTES

—

ENTRADAS PENDENTES

—

⚠️ DIFERENÇAS PENDENTES

—

Conciliação Extrato × Repasses

Data início

Data fim

⬆ Entradas

VALORES ESPERADOS (pagos.xlsx)

CRÉDITOS NO EXTRATO SAFRA

⬇ Saídas (Credores)

DÉBITOS NO EXTRATO SAFRA

CREDORES PENDENTES (pagos.xlsx)

⚠️ Diferenças Pendentes

Marque diferenças relacionadas (positivas e negativas). Quando a soma der zero, o botão libera para conciliar.

Nenhuma diferença pendente

🏛️ Repasses de Credores — Protesto