Repasses de Credores

Importar Relatório de Títulos Pagos

RELATÓRIO RESUMO (Apresentante/Qtd/Vl.Recibo)

RELATÓRIO VIA BOLETO (Devedor/Protocolo/Valores)

Credores

Data início

Data fim

Status

Importar Extrato Safra (OFX)

Arquivo .ofx

Lançamentos

Data início

Data fim

Status

📊 Resumo Geral

SALDO CARTÓRIO (aberto)

—

SAÍDAS PENDENTES

—

ENTRADAS PENDENTES

—

⚠️ DIFERENÇAS PENDENTES

—

Conciliação Extrato × Repasses

Data início

Data fim

⬆ Entradas

VALORES ESPERADOS (pagos.xlsx)

CRÉDITOS NO EXTRATO SAFRA

⬇ Saídas (Credores)

DÉBITOS NO EXTRATO SAFRA

CREDORES PENDENTES (pagos.xlsx)

⚠️ Diferenças Pendentes

Marque diferenças relacionadas (positivas e negativas). Quando a soma der zero, o botão libera para conciliar.

Nenhuma diferença pendente

📋 Conversor de Relatório Nottar → Excel

Cole o texto do relatório (Resumo ou Via Boleto). O sistema detecta o tipo, extrai a data e converte para Excel.

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Resultado

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